今日富国中证体育产业公布最新净值下跌1.50%

2019-05-27 16:51:07 来源: 金融界基金

5月27日讯 富国中证体育产业指数分级证券投资基金(简称:富国中证体育产业指数分级,代码161030)公布最新净值,下跌1.50%。本基金单位净值为1.114元,累计净值为0.484元。

富国中证体育产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证体育产业指数*95.00% + 7天通知存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-53.33%,今年以来收益17.26%,近一月收益-13.24%,近一年收益-18.29%,近三年收益-39.04%。近一年,本基金排名同类(524/628),成立以来,本基金排名同类(740/758)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.24%,近两年定投该基金的收益为-9.30%,近三年定投该基金的收益为-19.68%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为张圣贤,自2015年08月11日管理该基金,任职期内收益-53.00%。

王乐乐,自2017年11月27日管理该基金,任职期内收益-18.98%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为莱茵体育(持仓比例6.37% )、当代明诚(持仓比例6.07% )、探路者(持仓比例5.87% )、中体产业(持仓比例5.72% )、安妮股份(持仓比例5.70% )、奥拓电子(持仓比例5.51% )、鸿博股份(持仓比例5.50% )、游族网络(持仓比例5.32% )、东港股份(持仓比例5.19% )、顺网科技(持仓比例5.16% )、青农商行(持仓比例0.10% )、上海瀚讯(持仓比例0.06% )、金时科技(持仓比例0.04% )、每日互动(持仓比例0.02% )、三美股份(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为56.65%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为鸿博股份(持仓比例5.97% )、中体产业(持仓比例5.86% )、完美世界(持仓比例5.68% )、游族网络(持仓比例5.68% )、中潜股份(持仓比例5.39% )、探路者(持仓比例5.33% )、东港股份(持仓比例5.32% )、莱茵体育(持仓比例5.21% )、力盛赛车(持仓比例5.21% )、浙数文化(持仓比例5.20% ),合计占资金总资产的比例为54.85%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来,受央行降准的消息刺激,投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升,A股迎来大幅反弹。1月下旬,出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧,市场迎来震荡调整。2月以来,随着2018年年报商誉减值风险释放完毕,A股再度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。2月中旬,由于公布的1月信贷和社融数据大幅超市场预期,同时中美贸易谈判向好的方向发展,美国同意再次延期加征关税,整体环境有利于市场表现。2月末,MSCI宣布将A股纳入因子提升至20%,同时提前纳入中盘A股,超出市场预期,市场再度上涨。在两会政府工作报告提出的减税力度超市场预期的作用下,3月上旬A股继续大幅冲高。进入3月中旬,随着监管层开始关注场外配资情况,同时部分上市公司被证券研究机构给出“卖出”评级,市场有所降温,进入休整期。总体来看,2019年1季度上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,创业板指上涨35.43%。其中,中证体育产业指数2019年1季度上涨32.42%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率为30.63%,同期业绩比较基准收益率为30.67%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

关键词: 富国中证体育净值

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